Định vị và Quản lý Rủi ro
Định vị có thể hiệu quả hơn bằng cách sử dụng nhiều hợp đồng vi mô thay vì một hợp đồng E-mini duy nhất. Điều này cho phép thu lợi nhuận từng phần và quản lý rủi ro tốt hơn. Phân tích này, được gọi là tradeCompass, là một công cụ hỗ trợ quyết định để xác định các ngưỡng và khu vực vào lệnh bằng cách sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau, bao gồm VWAP, các mức khu vực giá trị và dữ liệu phiên lịch sử. Các nhà giao dịch nên diễn giải những mức này trong ngữ cảnh của chúng và không theo chúng như những kích hoạt cứng nhắc. Một chiến lược cá nhân cho việc xác nhận, chẳng hạn như các mẫu nến hoặc tín hiệu luồng đơn hàng, là điều được khuyến nghị. Việc tiếp cận giao dịch với một kế hoạch rủi ro rõ ràng là điều cần thiết. Chúng ta đang xác định hai vùng được định nghĩa chặt chẽ: một vùng hỗ trợ cho sự tiếp tục đi lên, và một vùng đánh dấu khả năng chuyển sang xu hướng giảm. Điều chúng ta đang làm về cơ bản là xác định các ranh giới mà hành vi thị trường có thể thay đổi theo cách có thể đo lường và giao dịch. Hiện tại, giá đang ở ngay trên đường kích hoạt tăng giá đó. Điều đó cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một vùng mà người mua có lợi thế, ít nhất là bây giờ. Nếu động lực duy trì và giữ ở phía Bắc của khu vực 5,433, thì chúng ta đang nhìn vào các bước đi lên tiếp theo—là các bước được đo lường—vì không có gì đoán mò ở đây. Kế hoạch giao dịch được xây dựng trên những biến động có thể dự đoán, không phải những cuộc chạy đua hy vọng. Các mục tiêu đã được vạch ra có chủ đích ở các mức bước, tạo cho chúng ta một cấu trúc không chỉ cho lợi nhuận mà còn cho việc quản lý rủi ro khi chúng ta leo lên. Chúng ta có các dấu hiệu ở 5,447.75, sau đó cao hơn đến 5,531. Những mức này không phải là tùy ý—chúng xuất phát từ các tương tác giá lặp lại đã chứng minh giá trị của chúng. Giờ đây, ở phía ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới mức 5,421 và duy trì qua lần kiểm tra lại sớm, thì kịch bản sẽ thay đổi. Có sự mềm mại ở đó, ít phòng thủ từ bên mua. Sau đó, áp lực gia tăng hướng tới mục tiêu giảm giá đầu tiên khoảng 5,416.25, và nếu mức đó cũng bị phá vỡ, thì sự giảm sút có không gian để mở rộng về phía 5,323. Rủi ro không phải là vô hạn, nhưng các bước hạ thấp như vậy có thể diễn ra nhanh chóng khi người mua biến mất.Vi mô và Khả năng mở rộng
Vi mô rất hữu ích ở đây. Bằng cách xử lý nhiều phần, thời điểm vào lệnh trở nên linh hoạt hơn, và việc thoát lệnh tinh vi hơn. Với chúng, chúng ta có thể thoát từng phần tại mỗi mục tiêu thay vì toàn bộ vào hoặc ra. Điều này mang lại cho chúng ta lợi thế trong cả những biến động mạnh và những biến động không xác định. Đây là công cụ, không chỉ là các vị trí. Những gì đã được đề xuất dưới tên tradeCompass không phải là một câu chuyện mà là một khung cấu trúc. Nó dựa vào dữ liệu thực—giá theo trọng số khối lượng, các khu vực giá trị lặp lại, và hành vi phiên—không cái nào có thể tự giao dịch nhưng tất cả đều làm sáng tỏ các điểm có khả năng quay đầu. Sự nhấn mạnh của Braxton về việc diễn giải đặc biệt hữu ích ở đây. Những mức này sẽ quan trọng, nhưng không phải chỉ riêng chúng. Chúng ta cần có những bộ lọc riêng để đánh giá cam kết—một sự phá vỡ rõ ràng trên biểu đồ 15 phút, một sự gia tốc đáng chú ý về khối lượng, hoặc một sự thay đổi ấm áp trong delta có thể là những yếu tố tăng cường sự tự tin. Đừng bỏ lỡ cơ hội giao dịch.Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.
